การเทรดทองไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากโลหะสีเหลืองนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกันกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือคู่เงินอื่นๆในตลาด Forex อย่างไรก็ตามยังมีกลุทธ์ที่รู้จักกันดีที่สามารถนำมาใช้ในการเทรดทองได้
เทรดตามข่าว
นอกเหนือจากสถิติตามปกติแล้ว ทองคำยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ, ภัยพิบัติทั่วโลก, การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และวิกฤตต่างๆ เหตุผลก็คือทองคำมีการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นกับตลาดต่างๆ: หุ้นหรือวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำไม่เป็นไปตามหลักเหตุผลปกติ การเทรดตามข่าวจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น ขอแนะนำอย่าเปิดออเดอร์ทันทีหลังข่าว เนื่องจากคุณไม่ทราบว่าราคาจะไปทิศทางไหน ตัวอย่างเช่น การลดลงอย่างรวดเร็วในตลาดตราสารทุนส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คุณสามารถถือออเดอร์ยาวๆได้
กลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐาน: ความสัมพันธ์
ไม่ใช่ความลับอะไรที่ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก็คือทองคำและดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน สัญญาณการซื้อทองคำหมายถึงสัญญาณการขายของดอลลาร์สหรัฐและในทางกลับกัน สิ่งที่ควรทราบอีกเรื่องคือหนึ่งในสองอย่างนี้จะสร้างรูปแบบก่อนอีกอย่าง ซึ่งคุณสามารถคว้าโอกาสนี้ในการทำกำไรได้
นี่เป็นกลยุทธ์การเทรดทองคำโดยใช้ความสัมพันธ์กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในตอนแรกให้คุณเปิดกราฟราคาทองคำและคู่เงินที่มีดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่น USD / JPY) ขึ้นมาพร้อมกัน และกำหนด timeframe ให้เหมือนกัน (เช่น H1)
ต่อมาให้กำหนดแนวรับแนวต้านที่สำคญของทั้ง 2 กราฟ และรอให้ราคาพุ่งทะลุด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ให้ดูที่รูปแบบของแท่งเทียนเพื่อหาทิศทางที่เป็นไปได้ของราคา
โปรดทราบว่าบางครั้งคุณอาจเจอเส้นแนวต้านในกราฟ USD / JPY แต่จะไม่เจอแนวรับที่ชัดเจนในกราฟทองคำ อย่างไรก็ตามการพุ่งทะลุแนวต้านของ USD/JPY มักจะตามมาด้วยสัญญาณ Sell ในกราฟทองคำ ดังนั้นหาก USD แข็งค่าขึ้นในคู่เงิน USD/JPY มันจะส่งสัญญาณ Sell ของทองคำ
บนกราฟของ USD / JPY แท่งเทียนรูปแบบตลาดหมีถูกสร้างขึ้น นับเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้า Buy ทองคำ หากเทรดเดอร์ใช้โอกาสนี้จะสามารถทำกำไรได้ดีในช่วงที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น
ในทางกลับกัน ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ AUD/USD ออสเตรเลียเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นเป็นเหตุผลที่ธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียสงวนทองไว้อย่างสมดุล ทองคำตอบสนองกับข้อมูลพื้นฐานของออสเตรเลียหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่ทำโดยธนาคารสำรองของออสเตรเลีย ภาพด้านล่างแสดงการลดอัตราดอกเบี้ยในปีพ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดการขายทองคำ
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีความสัมพันธ์กับรูปแบบตามฤดูกาลของมัน ทองคำอาจแข็งแกร่งขึ้นในบางช่วงของปีและจะอ่อนค่าลงในช่วงเวลาอื่นๆ นอกจานี้ช่วงเวลาดังกล่าวก็วนซ้ำไปมาในช่วงเดียวกันของปี ทองคำมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปีและในช่วงเดือนสุดท้ายของปี
ขั้นตอนแรกคือการเข้าซื้อทองคำในช่วงหลายเดือนที่ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี (ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์)
รอการยืนยันอื่นๆ โดยพิจารณาจากตัวเลขทางเทคนิคของ oscillators (MACD, RSI) และรูปแบบแท่งเทียนของความเป็นไปได้ในการกลับตัวของราคา
ถ้าทองคำกำลังเป็นไปตามรูปแบบตามฤดูกาลในเดือนมกราคม ให้เข้า Buy
เก็บกำไรก่อนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ โปรดจำไว้ว่าหากทองคำเป็นไปตามรูปแบบตามฤดูกาลในช่วงเดือนแรกๆแล้ว วัฏจักรฤดูกาลจะยังคงเกิดขึ้นต่อ และเดือนมีนาคมคือเดือนที่เลวร้ายที่สุดของการซื้อขายทองคำตามรูปแบบฤดูกาล ดังนั้นเป็นการดีที่จะปิดออเดอร์ก่อนถึงเวลานั้น
เคล็ดลับ: ราคาปัจจุบันของทองคำที่แสดงในกราฟจะมีการตั้งค่าประมาณ 10:30 น. และ 15:00 น. ตามเวลา GMT หลังการประมูลต่างๆโดยผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมทองคำ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เปิดหรือปิดออเดอร์ในช่วงเวลานี้ นั่นเป็นเหตุผลที่แนะนำให้เทรดทองคำภายในระยะเวลาจำกัดดังกล่าว
สรุป
ทองคำมีลักษณะเฉพาะตัวดังนั้นจึงควรใชเทคนิคพิเศษในการซื้อขายด้วย คุณสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ความสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้ แต่อย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากความเสี่ยงและทำให้การเทรดของคุณมีกำไรมากขึ้น
เคล็ดลับการซื้อขายปี 2020: ทำไมปีนี้ถึงพิเศษนัก?
เป็นเรื่องดีที่ได้ทราบว่าทองคำ (XAU/USD) นั้น มีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่า USD และ JPY ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะอะไรน่ะเหรอ? โดยทั่วไปธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่าผู้ที่กู้ยืมเงิน เนื่องจากพวกเขาจะได้ชำระหนี้น้อยลง ในขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ลดลง ก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝากเงิน เพราะจะได้รับเงินน้อยลง
จริงๆ แล้วไวรัสโคโรนาได้เพิ่มกฎใหม่เข้าสู่ตลาด หนึ่งในนั้นคือการที่ราคาทองคำ เริ่มเคลื่อนไหวตามราคาหุ้น นักวิเคราะห์ให้คำอธิบายดังนี้ว่า: เทรดเดอร์พยายามปกป้อง การลงทุนที่มีความเสี่ยงในหุ้น โดยการซื้อทองคำที่ปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นยุ่งเหยิงจริงๆ ในอีกแง่หนึ่งตลาดนั้นมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก Covid-19 ในทางกลับกันก็มีเรื่องความหวังของการมีวัคซีน และข่าวทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดได้ อีกทั้งทุกวันนี้ไม่สามารถคาดเดาตลาดได้เลย และตลาดก็ยังมีความผันผวนอยู่อีกด้วย ดังนั้นนักลงทุนจึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎโดยไม่ได้เจตนา เป็นผลให้ทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น โดยเฉพาะ S&P 500 ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จำไว้ว่าตลาดนั้นค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอน คุณควรติดตามข่าวสารล่าสุดอยู่เสมอเพื่อตามให้ทัน!
สิ่งสำคัญคือต้องติดตาม ข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ, แถลงการณ์จากธนาคารกลาง และรัฐบาล และเหตุการณ์อื่นๆ ในตลาด ทำไมน่ะเหรอ? พวกมันมักจะขับเคลื่อนราคาน่ะสิ ตัวอย่างเช่น หาก GDP ของอังกฤษ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ สกุลเงินปอนด์ของอังกฤษ (GBP) จะพุ่งขึ้น มิฉะนั้น GBP จะร่วงลง โปรดทราบว่า โดยทั่วไปแล้วมันได้ผลในเกือบทุกกรณี แต่ก็ไม่เสมอไป บางครั้งปฏิกิริยาของตลาดก็ค่อนข้างจะเรียบร้อย ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับอีกประการหนึ่งคือ จับความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม แล้วเข้าร่วมกระแสเลย!
สิ่งที่น่าสนใจคือสินทรัพย์บางรายการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจหรือสถานที่ตั้งของพวกมัน เช่น AUD และ NZD เมื่อพวกมันทำการซื้อขายกับ USD หรือ EUR นอกจากนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึง ภูมิหลังทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ด้วย ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา มันมีความไวต่อราคาน้ำมันมาก ราคาของ CAD และราคาน้ำมัน มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดานั้น เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้เศรษฐกิจของจีนและออสเตรเลีย ยังมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าของประเทศ ดังนั้นข่าวทางเศรษฐกิจของจีน จึงมีผลกระทบอย่างมาก ไม่เพียงแต่ต่อสกุลเงินหยวนของจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียด้วย
โลกของ Forex นั้นใหญ่โต และมีความหลากหลายอย่างมาก การสำรวจและการวิเคราะห์มันนั้นน่าสนใจอย่างมาก หากคุณเข้าใจว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร โลกแห่ง Forex จะยิ่งทำให้คุณมั่นใจในการซื้อขายมากขึ้น!
